Режим транзитных валютных счетов, Контент-платформа, транзит по расчетному счету.

Режим транзитных валютных счетов

Closed Joint Stock Company

9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russiа, 119034

Закрытое акционерное общество

Россия, Москва, Пречистенская наб., 9

транзитных валютных счетов

юридических лиц и физических лиц — индивидуальных предпринимателей

резидентов Российской Федерации

Транзитные валютные счета по всем видам валют (за исключением клиринговых валют) открываются Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» («Банк») всем его клиентам – юридическим лицам и физическим лицам-индивидуальным предпринимателям (далее «Клиент»), созданным по законодательству Российской Федерации с местонахождением в Российской Федерации (резидентам РФ), одновременно с открытием на их имя в Банке расчетных валютных счетов. При этом каждому расчетному валютному счету соответствует транзитный валютный счет в той же валюте.

1. На транзитные валютные счета Клиентов зачисляются в полном объеме все суммы в иностранной валюте, поступившие в Банк в их пользу, за исключением:

а) сумм, поступающих на расчетный валютный счет с другого расчетного валютного счета, открытого в Банке на имя того же Клиента;

б) сумм, причитающихся Клиенту от Банка по договору, заключенному между Банком и Клиентом;

в) сумм, поступающих на расчетный валютный счет Клиента с расчетного валютного счета, открытого в Банке на имя другого резидента.

О каждом зачислении денежных средств на транзитный валютный счет Банк направляет Клиенту Уведомление в срок, установленный Банком России.

II. Обязательная продажа части валютной выручки, перечисления, платежи

2. В случаях, установленных законодательством РФ, Клиент осуществляет обязательную продажу части валютной выручки, зачисленной на транзитный валютный счет и включающей в себя поступления в иностранных валютах, перечень которых установлен в Приложении №1 к Инструкции Банка России от 01.01.01 года (далее «Инструкция»), причитающейся Клиенту от нерезидентов по заключенным Клиентом или от его имени сделкам, предусматривающим передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в пользу нерезидентов (далее «выручка»).

Обязательная продажа производится в порядке, предусмотренном Банком России в Инструкции. При размере обязательной продажи, равном 0% (установлен Банком России в изменении к Инструкции, вступившем в действие 07.05.2006 г.), обязательная продажа Клиентом не производится.

3. Расходные операции по транзитному валютному счету (продажа иностранной валюты за рубли, перечисления, платежи) производятся по распоряжениям Клиента, содержащимся в поручениях, установленной Банком формы (Приложения №№ 1 и 2 к настоящему Режиму транзитного валютного счета). Указанные поручения представляются Клиентом в Банк одновременно со справкой, форма и порядок оформления которой установлены Банком России в Инструкции от 01.01.2001 г. В справках должна содержаться информация, идентифицирующая поступления на транзитный валютный счет, а также расходные операции по нему с указанием кода валютной операции в соответствии с Приложением № 2 к вышеупомянутой инструкции. Поручения, представленные без справки, Банком не исполняются.

4. На основании распоряжения Клиента, содержащегося в поручении по форме Приложения № 1, Банк:

4.1. продает иностранную валюту за рубли сверх установленного Банком России размера обязательной продажи, а также не являющуюся объектом обязательной продажи (с зачислением рублевого эквивалента на счет Клиента):

§ в размере, определяемом самим Клиентом и указанном им в поручении,

§ с соблюдением сроков и порядка совершения соответствующей операции, предусмотренных Инструкцией, включая требование об обязательном наличии в поручении информации о сумме валютной выручки, подлежащей обязательной продаже в установленном размере, а также о сумме иностранной валюты, подлежащей продаже и превышающей установленный размер обязательной продажи (см. Примечание).

1. сумма валютной выручки, подлежащая обязательной продаже в установленном размере, указывается в графе поручения «обязательная продажа части валютной выручки», однако при установленном размере обязательной продажи, равном 0%, графа поручения «обязательная продажа части валютной выручки» не заполняется;

2. сумма иностранной валюты, подлежащая продаже и превышающая установленный размер обязательной продажи, указывается в графа поручения «продажа валютной выручки сверх установленного размера обязательной продажи»;

3. сумма продаваемой иностранной валюты, не являющейся объектом обязательной продажи, указывается в графе «продажа иностранной валюты, не являющейся объектом обязательной продажи».

4.2. перечисляет на расчетный валютный счет владельца в Банке:

А. Суммы в иностранной валюте, полученные от нерезидентов без ограничений в соответствии с действующим валютным законодательством;

Б. Суммы в иностранной валюте, полученные от резидентов РФ:

4.2.1. суммы, поступившие с транзитных валютных счетов резидентов РФ в Банк либо с их транзитных/расчетных валютных счетов в других уполномоченных банках:

а) суммы выручки, поступившие от посредника (агента/комиссионера/поверенного) – на расчетный валютный счет Клиента — комитента/принципала/доверителя после осуществления обязательной продажи Клиентом ее части либо без обязательной продажи, если обязательная продажа произведена посредником;

б) суммы, причитающиеся Клиенту-посреднику (агенту/комиссионеру/поверенному) по агентскому договору, договору комиссии/поручения на оказание услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности – на расчетный валютный счет Клиента-посредника;

в) суммы, поступившие по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из РФ или ввозимого в РФ груза, транзитной перевозкой груза по территории РФ, а также по договорам страхования указанных грузов – на расчетный валютный счет Клиента-экспедитора, перевозчика, фрахтовщика, страховой организации;

г) суммы от операций с внешними ценными бумагами, осуществляемых через организаторов торговли на рынке ценных бумаг РФ, при условии учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством РФ;

4.2.2. суммы, полученные магазином беспошлинной торговли, – на расчетный валютный счет Клиента-магазина беспошлинной торговли;

4.2.3. суммы, полученные от реализации пассажирам товаров и услуг за иностранную валюту в пути следования транспортных средств при международных перевозках, – на расчетный валютный счет Клиента-предприятия беспошлинной торговли;

4.2.4. суммы от операций, связанных с выплатами по внешним ценным бумагам (в том числе закладным), за исключением векселей;

4.2.5. суммы, полученные при возмещении расходов физического лица, связанных со служебной командировкой за пределы территории РФ, а также при погашении неизрасходованного аванса, выданного в связи со служебной командировкой;

4.2.6. суммы, полученные при возмещении расходов, связанных со служебными поездками за пределы территории РФ работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер;

4.2.7. суммы, полученные от уполномоченных банков, по операциям доверительного управления;

4.2.8. суммы, причитающиеся Клиенту по договору с другим уполномоченным банком;

4.2.9. суммы, перечисленные с валютных счетов Клиента в другом уполномоченном банке (оставшиеся после обязательной продажи или не подлежащие обязательной продаже);

4.2.10. суммы, перечисленные со счетов, открытых в установленном порядке в банках, расположенных за пределами территории РФ;

В. Другие суммы в иностранной валюте:

4.2.11. суммы, необходимые для компенсации расходов, оплаченных ранее Клиентом (в т. ч. Клиентом-посредником) со своего расчетного валютного счета в Банк или другом уполномоченном банке:

а) по транспортировке, страхованию и экспедированию грузов;

б) по выплате комиссионного вознаграждения Банку, а также по оплате исполнения функций агента валютного контроля;

4.2.12. суммы комиссионного вознаграждения по агентскому договору/договору комиссии/договору поручения, заключенному с другим резидентом РФ, удержанные Клиентом-посредником из валютной выручки, полученной от нерезидента – на расчетный валютный счет Клиента-посредника.

5. На основании поручения по форме Приложения № 2 Банк производит перечисления, связанные с исполнением сделок, указанных в п. 2 настоящего Режима:

5.1. на транзитный валютный счет Клиента в другом уполномоченном банке:

а) сумм, полученных от нерезидента (если перечисляемая сумма является выручкой, подлежащей обязательной продаже, поручение исполняется Банком с отметкой “Обязательная продажа произведена”);

б) сумм, не подлежащих обязательной продаже (исполняется Банком с отметкой “Обязательной продаже не подлежит”);

в) сумм, необходимых для компенсации расходов, оплаченных ранее Клиентом (в т. ч. Клиентом-посредником) со своего расчетного валютного счета в Банк или другом уполномоченном банке (исполняется Банком с отметкой «Компенсация расходов и иных платежей по п. 1.3 Инструкции Банка России от 30.03.04 »):

§ по транспортировке, страхованию и экспедированию грузов;

§ по выплате комиссионного вознаграждения кредитной организации, а также по оплате исполнения функций агента валютного контроля;

5.2. на транзитный валютный счет другого резидента РФ:

а) сумм, причитающихся российскому юридическому лицу, являющемуся принципалом/комитентом/доверителем по агентскому договору/договору комиссии/поручения с Клиентом-посредником, – с транзитного валютного счета Клиента-посредника на транзитный валютный счет в Банк или в другом уполномоченном банке принципала/комитента/доверителя для осуществления последним последующей обязательной продажи части этих сумм (исполняется Банком с отметкой «Обязательная продажа не произведена»);

б) сумм, причитающихся российскому юридическому лицу, являющемуся принципалом/комитентом/доверителем по агентскому договору/договору комиссии/поручения с Клиентом-посредником, оставшихся после осуществления Клиентом-посредником обязательной продажи части соответствующей валютной выручки – с транзитного валютного счета Клиента-посредника на расчетный валютный счет в Банк принципала/комитента/доверителя либо на его транзитный валютный счет в другом уполномоченном банке (исполняется Банком с отметкой «Обязательная продажа произведена»);

в) сумм, причитающихся другому российскому юридическому лицу, являющемуся экспедитором/перевозчиком/фрахтовщиком/ фрахтователем в оплату по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании услуг, связанных с перевозкой вывозимого из РФ или ввозимого в РФ груза, транзитной перевозкой груза по территории РФ, а также по договорам страхования указанных грузов;

5.3. на валютный счет нерезидента (в уполномоченном банке или в иностранном банке) – сумм, причитающихся нерезиденту в оплату транспортировки, страхования и экспедирования грузов;

5.4. в пользу Банк или другого уполномоченного банка – сумм комиссионного вознаграждения за совершение операций по счету.

5.5. на другой транзитный валютный счет Клиента в Банк или в другом уполномоченном банке – сумм, поступивших на транзитный валютный счет Клиента ошибочно.

6. Суммы в иностранной валюте, поступившие на транзитный валютный счет Клиента ошибочно, могут быть возвращены Банком переводоотправителю на основании распоряжения Клиента, выданного Банку в свободной форме с обязательным указанием номера и даты соответствующего Уведомления.

7. Иные перечисления и платежи с транзитного валютного счета допускаются только при наличии нормативного акта Банка России в порядке, предусмотренном в таком нормативном акте.

8. При непредставлении владельцем счета поручения по форме Приложения №1 в срок, указанный Банком в Уведомлении, Банк информирует об этом Банк России в порядке и в сроки, установленные Банком России.

9. Банк имеет право изменять/дополнять настоящий Режим транзитного валютного счета в связи с изменением действующего законодательства РФ, направляя владельцу счета извещение о внесении соответствующих изменений/дополнений. Надлежащим вручением клиенту указанного извещения является помещение его в абонентский ящик клиента в Экспедиции Банка. При наличии противоречий между Режимом транзитного валютного счета и действующим законодательством РФ применяется действующее законодательство.

Обзоры сервисов Pandia.ru

Проекты по теме:

Домашний очаг

Справочная информация

Общество

Образование и наука

Бизнес и финансы

Досуг

Технологии

Инфраструктура

Товары

Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов.

Автоответчик: +7 495 7950139 228504

Минимальная ширина экрана монитора для комфортного просмотра сайта: 1200 пикселей.